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歼20全面国产化!仅有两个国家能做到!国防军工板块起飞,还有这些行业高温不退

时间:21-06-21 13:23    来源:证券时报

今日早盘,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现,其中科创50指数表现最优,盘中一度大涨逾2%,创出年内新高,两市成交有进一步萎缩的迹象。盘面上,半导体芯片类科技股继续逞强,国防军工、鸿蒙概念、医美等板块涨幅居前,旅游、猪肉、白酒、煤炭等板块跌幅居前。北上资金净流出7.64亿元。

歼20引领军工股起飞

随着建党、建军双百年将至,国防军工行业催化剂渐多,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程。上周末,央视军事频道报道,第二支装备歼20的部队被正式公开,那就是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比,“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进,尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机,这意味着歼20已经实现了全面国产化。

受此消息影响,今日早盘,国防军工板块放量上扬,板块指数连续第3日上涨,并创出近3个半月来新高,东土科技20%涨停,爱乐达、铂力特、新研股份、皖通科技等涨停或涨超10%。军工方面的ETF基金今日也纷纷上扬,涨幅居前。

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歼20能够实现100%的国产化率,即便在世界范围内来看也是相当不容易的,除歼20之外,目前只有美国能实现第五代战斗机的100%国产化,连俄罗斯、法国目前都没有此实力,俄罗斯缺乏高性能的电子设备与光学器材,需要从韩国进口砷化镓半导体材料;而法国虽然能够研发阵风战斗机,但是法国没有制造弹射座椅的技术,需要从英国引进弹射座椅。

爱乐达专注于航空制造领域,主要从事飞机结构零部件及发动机零件的生产,公司设立十余年来,累积参与了多种型号涉及3000余项航空零部件的配套研制及生产。在投资者互动平台上,投资者多次问及,公司产品是否提供给歼20、轰20、运20等机型。爱乐达均以涉及军事机密为由,没有正面回答。

但这并不妨碍投资者对爱乐达的热爱,2020年爱乐达飙涨271%,今年最高也上涨逾30%。今日在利好消息的刺激下,盘中一度直线拉升至20%涨停位。北上资金上周五把持有爱乐达得仓位提升逾50%,持股数创4个月来新高。

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国海证券表示,歼20飞机不断列装将进一步提升空军综合作战能力,也表明国防建设持续推进,下游需求旺盛,航空产业链景气度持续上升趋势明确。十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,军工行业进入景气度加速上行期,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好。建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

资金逢高减持芯片股

电子科技股早盘继续走强,半导体板块指数盘中创历史新高,氮化镓板块指数亦创历史新高,芯片板块指数则创近1年来新高,光刻机板块指数逼近年内新高。力源信息(300184)20%涨停,汉威科技、晶盛机电、晶晨股份等涨停或涨超10%。

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因芯片短缺问题持续加剧,国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划,大力扩张产能,涨价、缺货、扩产成“高频词汇”。半导体各环节国内外公司先后多次提价,但是芯片供需矛盾依然突出,最终传导到汽车、手机等实体企业生产环节。市场预计,此轮半导体行业景气周期至少将持续至2022年底。

但投资者要重点关注得是,目前已有专家提醒,芯片制造商过度得饥饿营销及大规模投扩产,未来或将出现芯片过剩危机。而市场资金也乘股价大涨之机在不断流出。根据Wind数据统计显示,从去能底开始,国家集成电路产业投资基金先后减持北方华创、兆易创新等优质公司股份;近日韦尔股份等也相继公告股东减持方面的信息。另外,上周短短四个交易日内,芯片、半导体相关ETF净流出资金高达近50亿元。

首创证券表示,本次全球范围的缺芯,让产业和资本市场重新认识半导体制造环节,特别是半导体代工厂、IDM模式的半导体厂商。具有晶圆厂的企业在未来的发展中话语权会越来越大,差异化会越高越好,资本市场给的估值也会越来越高。半导体是核心科技,买入科技公司一定要有技术实力、并且能不断地推出新产品、新产品还能获得市场认可带来收入。

跨界“喝酒”众兴菌业涨停

白酒行业有多热,种植食用菌的企业也要并购白酒资产。

6月20日晚间,众兴菌业(002772)公告,为促进公司双主业发展,从而增加新的盈利增长点,公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业”)100%的股权。

受消息刺激,6月21日众兴菌业竞价一字涨停,截至午间收盘,封单超115万手,报9.64元,总市值35.5亿元。

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公告称,圣窖酒业坐落于中国酒都仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区,自成立以来专注于酱香型白酒的研发、生产和销售,是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。圣窖酒业主打产品为“圣窖”系列酱香型白酒,经过多年发展,圣窖酒业已实现销售渠道的全国性布局,是我国酱香型白酒主要生产企业之一。

众兴菌业则是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业,主要的产品为金针菇和双孢菇鲜品。从目前主营业务布局看,众兴菌业决心跨界“喝酒”了。众兴菌业并非首家相中圣窖酒业的公司。

去年10月,*ST园城曾公告拟通过发行股份及支付现金的方式收购圣窖酒业100%股权并募集配套资金。随后上交所的重组问询函接踵而至,核心问题是要求解释圣窖酒业业绩大幅增长的原因。

一个月后,去年11月,*ST园城称本次交易公司与标的方无法就标的公司估值达成一致意见,终止收购圣窖酒业100%的股份。

值得一提的是,6月15日到18日4个交易日,众兴菌业的股价接连上涨,区间累计涨幅为12.16%。一位白酒行业人士认为,资本市场上跨界做白酒的案例并不罕见,但失败者不少。收购计划能否顺利完成,仍有一定悬念。公司也在公告中提示投资者,股权收购协议尚未正式签订,尚无法预计对公司经营业绩的影响。

医美概念再度活跃

医美概念21日盘中再度活跃,截至发稿,哈三联涨停,朗姿股份涨逾8%,江苏吴中、开能健康、拉芳家化等涨幅超6%,宜华健康、金发拉比、爱美客、华熙生物、昊海生科等涨幅超5%。

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消息面上,近日,国家卫健委、网信办、公安部、海关总署、市场监管局、邮政局、药监局、中医药局八部门联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,决定于2021年6月-12月联合开展相关整治工作。整治包含四方面内容:(1)严厉打击非法开展医美相关活动;(2)严格规范医美服务行为;(3)严厉打击非法制售药品医疗器械行为;(4)严肃查处违法广告和互联网信息。

对此,中信证券指出,整治短期或将影响一部分需求,但经过动态再平衡后,市场需求将转移至正品行货、正规的医美终端;医美事故、纠纷减少,公众的信任度增加,必将促进全市场的需求扩容,利好全行业,医美行业快速扩容且监管整治助力“良币驱逐劣币”。